| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 4 922.00 | 4 772.00 | 9 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 274.00 | 4 922.00 | 41 352.00 | 46 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 966.00 | 4 922.00 | 146 044.00 | 150 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 657.00 | 38 823.00 | | 71 657.00 |
DH Report à nouveau | | -22 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | 55 809.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 74 026.00 | 73 857.00 | | 74 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 834.00 | 29 991.00 | | 56 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 648.00 | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 22 506.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 018.00 | 53 145.00 | | 72 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 044.00 | 127 002.00 | | 146 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 018.00 | 53 145.00 | | 72 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 130.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 570.00 | 545.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 650.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -520.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 8 376.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 933.00 | 139 290.00 | | 119 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 764.00 | 83 480.00 | | 119 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | 55 809.00 | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385.00 | | 55 460.00 | 5 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 570.00 | 36 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | | 5 130.00 | 4 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 50 330.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 1 029.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 1 029.00 | | 3 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |