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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 585.00 | 19 382.00 | 10 203.00 | 29 585.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 652.00 | 93 307.00 | 79 345.00 | 172 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 403.00 | 133 236.00 | 144 167.00 | 277 403.00 |
BT Marchandises | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 106.00 | 133 236.00 | 421 870.00 | 555 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 261.00 | -44 764.00 | | -18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | 26 503.00 | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 192 534.00 | 179 239.00 | | 192 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 462.00 | 66 651.00 | | 47 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 914.00 | 38 332.00 | | 38 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 918.00 | 7 198.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 66 773.00 | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | 26 691.00 | | 30 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 336.00 | 210 642.00 | | 229 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 870.00 | 389 881.00 | | 421 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 102.00 | 17 301.00 | | 260 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 975.00 | | 53 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 734.00 | 16 326.00 | | 165 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 492.00 | 20 745.00 | | 112 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | 718.00 | | 10 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 3 011.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 698.00 | 17 016.00 | | 85 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 185.00 | 28 917.00 | 20 268.00 | 49 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 31 886.00 | 29 618.00 | 61 505.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 141.00 | 203 873.00 | 20 268.00 | 224 141.00 |