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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 653.00 | 41 826.00 | 6 827.00 | 48 653.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 446.00 | 8.00 | 6 438.00 | 6 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 341.00 | 408.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 885.00 | 45 750.00 | 35 135.00 | 80 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 005.00 | 89 559.00 | 353 446.00 | 443 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | 580 061.00 | | 580 061.00 | 580 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 108.00 | | 672 108.00 | 672 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 113.00 | 89 559.00 | 1 025 555.00 | 1 115 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 628.00 | 40 997.00 | | 112 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 855.00 | 71 631.00 | | 146 855.00 |
DL TOTAL (I) | 347 484.00 | 200 628.00 | | 347 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 346.00 | 47 901.00 | | 35 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 125.00 | 346 259.00 | | 321 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 213.00 | 100 496.00 | | 53 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 256.00 | 99 991.00 | | 133 256.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 69 991.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 071.00 | 664 638.00 | | 678 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 555.00 | 865 266.00 | | 1 025 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 497.00 | 645 948.00 | | 666 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 951.00 | | 41 063.00 | 438 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 008.00 | 443 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | 343 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 807.00 | 88 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 298.00 | | 2 557.00 | 342 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 081.00 | | 29 805.00 | 94 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 8 700.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 039.00 | 30 029.00 | 33 509.00 | 93 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 134.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 879.00 | 10 149.00 | 1 202.00 | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 660.00 | 19 746.00 | 32 308.00 | 58 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 23 216.00 | 11 574.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 321 119.00 | 321 119.00 | | 321 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 465.00 | 537 890.00 | 11 574.00 | 549 465.00 |