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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 757.00 | 3 427.00 | 5 329.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 757.00 | 103 427.00 | 405 329.00 | 508 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 192.00 | | 337 192.00 | 337 192.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 131.00 | | 593 131.00 | 593 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 888.00 | 103 427.00 | 998 461.00 | 1 101 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | -41 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 645.00 | 60 736.00 | | 157 645.00 |
DL TOTAL (I) | 715 245.00 | 576 190.00 | | 715 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 39 200.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 656.00 | 65 540.00 | | 157 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 641.00 | 22 875.00 | | 60 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 216.00 | 127 616.00 | | 283 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 461.00 | 703 806.00 | | 998 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 216.00 | 127 616.00 | | 283 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 745.00 | | 1 071 745.00 | 1 071 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 745.00 | | 1 071 745.00 | 1 071 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 749.00 | 753 134.00 | | 1 071 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 104.00 | 692 398.00 | | 914 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 645.00 | 60 736.00 | | 157 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 746.00 | | 4 010.00 | 504 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 4 010.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 731.00 | 1 696.00 | | 101 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 696.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
UX Autres créances clients | 337 192.00 | 337 192.00 | | 337 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |
VW T.V.A. | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 216.00 | 283 216.00 | | 283 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |