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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 356.00 | 808.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 5 497.00 | 4 533.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 777.00 | 12 343.00 | 189 433.00 | 201 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 967.00 | | 1 283 967.00 | 1 283 967.00 |
BZ Autres créances | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
CF Disponibilités | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 975.00 | | 1 558 975.00 | 1 558 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 751.00 | 12 343.00 | 1 748 408.00 | 1 760 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DL TOTAL (I) | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 929.00 | | | 909 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 314.00 | | | 1 512 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 408.00 | | | 1 748 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 326.00 | | | 594 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 411.00 | | 1 958 411.00 | 1 958 411.00 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 174.00 | | 1 960 174.00 | 1 960 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 257.00 | | | 1 965 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 266.00 | | | 1 903 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 377.00 | | 1 000.00 | 202 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 201 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 1 684.00 | | 10 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 1 684.00 | | 7 169.00 |