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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 446.00 | 26 247.00 | 9 199.00 | 35 446.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 358.00 | 37 100.00 | 54 258.00 | 91 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 554.00 | 63 347.00 | 130 207.00 | 193 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 715.00 | 1 196.00 | 375 519.00 | 376 715.00 |
BZ Autres créances | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
CF Disponibilités | 275 184.00 | | 275 184.00 | 275 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 311.00 | 1 196.00 | 790 115.00 | 791 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 865.00 | 64 542.00 | 920 322.00 | 984 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 179.00 | 216 222.00 | | 273 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 998.00 | 146 957.00 | | 97 998.00 |
DL TOTAL (I) | 437 177.00 | 429 179.00 | | 437 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 441.00 | 80 227.00 | | 56 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 633.00 | 600.00 | | 29 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 51 216.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 871.00 | 534 761.00 | | 364 871.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 5 297.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 146.00 | 672 100.00 | | 483 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 322.00 | 1 113 631.00 | | 920 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 142.00 | 615 795.00 | | 451 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 177.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 746.00 | | 2 333 746.00 | 2 333 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 746.00 | | 2 333 746.00 | 2 333 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 50 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 846.00 | 49 708.00 | | 87 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 579.00 | 53 025.00 | | 46 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 352.00 | 251.00 | | 12 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | 12 603.00 | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 450.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 897.00 | 2 703 577.00 | | 2 438 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 899.00 | 2 556 620.00 | | 2 340 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 998.00 | 146 957.00 | | 97 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 18 046.00 | | 45 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 461.00 | 4 786.00 | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 13 260.00 | | 23 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 441.00 | 24 437.00 | 32 004.00 | 56 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 871.00 | 364 871.00 | | 364 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 377.00 | 516 127.00 | 5 250.00 | 521 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 146.00 | 451 142.00 | 32 004.00 | 483 146.00 |