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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 635.00 | 37 963.00 | 8 672.00 | 46 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 78 034.00 | 61 579.00 | 139 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 257.00 | 115 997.00 | 76 261.00 | 192 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 565.00 | 6 768.00 | 1 448 797.00 | 1 455 565.00 |
BZ Autres créances | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CF Disponibilités | 230 515.00 | | 230 515.00 | 230 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 326.00 | 6 768.00 | 1 778 558.00 | 1 785 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 584.00 | 122 765.00 | 1 854 819.00 | 1 977 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
DL TOTAL (I) | 666 160.00 | | | 666 160.00 |
DP Provisions pour risques | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 437.00 | | | 393 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 702.00 | | | 1 163 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 819.00 | | | 1 854 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 156.00 | | | 1 154 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 097.00 | | 38 461.00 | 180 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 192 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 186 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 347.00 | | 37 201.00 | 174 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 260.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 992.00 | 36 003.00 | 11 998.00 | 91 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | 36 003.00 | 11 998.00 | 91 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 24 956.00 | | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 672.00 | 693 672.00 | | 693 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 797.00 | 1 448 797.00 | | 1 448 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 874.00 | 9 328.00 | 9 546.00 | 18 874.00 |
VI Groupe et associés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 821.00 | 1 554 811.00 | 6 010.00 | 1 560 821.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 702.00 | 1 154 156.00 | 9 546.00 | 1 163 702.00 |