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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 390.00 | 66 682.00 | 15 708.00 | 82 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 243.00 | 66 682.00 | 93 561.00 | 160 243.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
084 Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
110 Total général Actif | 176 873.00 | 66 682.00 | 110 191.00 | 176 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 092.00 | 274 603.00 | | 285 092.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | 2 499.00 | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 048.00 | 277 102.00 | | 288 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 701.00 | 95 669.00 | | 97 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | -220.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 46 015.00 | 51 469.00 | | 46 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 3 374.00 | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 666.00 | 89 845.00 | | 95 666.00 |
252 Charges sociales | 23 190.00 | 21 600.00 | | 23 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 781.00 | 14 465.00 | | 15 781.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 812.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 691.00 | 277 013.00 | | 285 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 357.00 | 89.00 | | 2 357.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 664.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | -1 569.00 | | 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 676.00 | | | 11 676.00 |