| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 205.00 | 68 065.00 | 38 139.00 | 106 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 043.00 | 153 194.00 | 204 849.00 | 358 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 247.00 | 221 260.00 | 621 986.00 | 843 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 755.00 | | 661 755.00 | 661 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 003.00 | 221 260.00 | 1 283 742.00 | 1 505 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 894.00 | -101 238.00 | | -130 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 126.00 | -29 655.00 | | 204 126.00 |
DL TOTAL (I) | 74 232.00 | -129 894.00 | | 74 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 468 746.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 552.00 | 278 555.00 | | 232 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 253 353.00 | | 95 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 388.00 | 320 965.00 | | 153 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 713 734.00 | 2 757.00 | | 713 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 510.00 | 1 324 379.00 | | 1 209 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 742.00 | 1 194 485.00 | | 1 283 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 171.00 | 1 097 178.00 | | 1 064 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 686 824.00 | | 1 686 824.00 | 1 686 824.00 |
FG Production vendue services | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 503.00 | | 1 755 503.00 | 1 755 503.00 |
FM Production stockée | | | 25 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 616.00 | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 176.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 7 203.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | -9 528.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 057.00 | 1 512 652.00 | | 1 949 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 931.00 | 1 542 308.00 | | 1 744 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 126.00 | -29 655.00 | | 204 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 493.00 | 55 316.00 | | 49 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 405.00 | | 44 497.00 | 811 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 556.00 | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 843 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 464 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 047.00 | | 44 302.00 | 423 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 195.00 | 10 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 402.00 | 54 957.00 | 3 100.00 | 169 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 402.00 | 54 957.00 | 3 100.00 | 169 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 734.00 | 713 734.00 | | 713 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 411 146.00 | 411 146.00 | | 411 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -144 553.00 | 144 553.00 | |
VI Groupe et associés | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 985.00 | | | 512 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 215.00 | 497 417.00 | 797.00 | 498 215.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 725.00 | 1 064 171.00 | 144 553.00 | 1 208 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
ST Autres comptes | 282 858.00 | | | 282 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 137.00 | | | 370 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |