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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 500.00 | 12 637.00 | 54 863.00 | 67 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 650.00 | 63 953.00 | 231 697.00 | 295 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 666.00 | 34 960.00 | 144 706.00 | 179 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 206.00 | 111 550.00 | 488 656.00 | 600 206.00 |
BT Marchandises | 390 029.00 | | 390 029.00 | 390 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 891.00 | | 828 891.00 | 828 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 097.00 | 111 550.00 | 1 317 547.00 | 1 429 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | 28 783.00 | | 192 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 933.00 | 163 438.00 | | 206 933.00 |
DL TOTAL (I) | 414 255.00 | 193 322.00 | | 414 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 088.00 | 73 563.00 | | 428 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 339.00 | 105 285.00 | | 255 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 519.00 | 126 804.00 | | 194 519.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 122 770.00 | | 25 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 292.00 | 451 219.00 | | 903 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 547.00 | 644 540.00 | | 1 317 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 292.00 | 440 445.00 | | 903 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 238.00 | | 2 500 238.00 | 2 500 238.00 |
FG Production vendue services | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 291.00 | | 2 510 291.00 | 2 510 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 238.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 254.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 5 128.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 659.00 | 4 500.00 | | 30 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039.00 | 9 628.00 | | 31 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 2 592.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 454.00 | 7 480.00 | | 35 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 430.00 | 10 072.00 | | 37 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | -444.00 | | -6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 217.00 | 74 127.00 | | 39 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 322.00 | 1 637 451.00 | | 2 567 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 389.00 | 1 474 013.00 | | 2 360 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 933.00 | 163 438.00 | | 206 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | | | 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 349.00 | | 429 216.00 | 224 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 358.00 | 600 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 699.00 | 475 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | 59 000.00 | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | | 362 336.00 | 165 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 880.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 216.00 | 92 238.00 | 17 904.00 | 37 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 10 005.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | 82 233.00 | 17 904.00 | 34 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 428 088.00 | 428 088.00 | | 428 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 755.00 | 360 755.00 | | 360 755.00 |
VW T.V.A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 292.00 | 903 292.00 | | 903 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 350.00 | 5 300.00 | | 10 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 937.00 | 88 646.00 | | 166 937.00 |
ST Autres comptes | 654 201.00 | 442 273.00 | | 654 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 716.00 | 36 817.00 | | 109 716.00 |
YT Sous‐traitance | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 726.00 | 5 574.00 | | 46 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | 5 300.00 | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 739.00 | 319 986.00 | | 528 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 967.00 | 193 220.00 | | 335 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 037.00 | 573 311.00 | | 995 037.00 |