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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 507 887.00 | | 5 507 887.00 | 5 507 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456 471.00 | | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 224.00 | | 8 281 224.00 | 8 281 224.00 |
CF Disponibilités | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 188.00 | | 8 943 188.00 | 8 943 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507 887.00 | | | 5 507 887.00 |
CU Autres participations | 1 316 865.00 | | 1 316 865.00 | 1 316 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 584.00 | | | 771 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 427.00 | | | 868 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 398.00 | | | 465 398.00 |
DK Provisions réglementées | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 277.00 | | | 2 314 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 531.00 | | | 3 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 201.00 | | | 3 031 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 687.00 | | | 6 478 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 188.00 | | | 8 943 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 367.00 | | | 816 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 046.00 | | | -76 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 677.00 | | | -99 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 245.00 | | | 778 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 398.00 | | | 465 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 106.00 | 76 047.00 | | 70 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 690.00 | 77 011.00 | 149 477.00 | 222 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 796.00 | 153 058.00 | 149 477.00 | 292 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352 531.00 | 152 527.00 | | 3 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 507 888.00 | 5 507 888.00 | | 5 507 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 120.00 | 568 803.00 | 2 311 138.00 | 3 031 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 888.00 | 5 507 888.00 | | 5 507 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 688.00 | 816 367.00 | 2 311 138.00 | 6 478 688.00 |