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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 750.00 | 1 150.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 14 683.00 | 10 772.00 | 25 455.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 355.00 | 16 433.00 | 26 922.00 | 43 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
060 Stock marchandises | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
110 Total général Actif | 148 608.00 | 16 433.00 | 132 175.00 | 148 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
222 Production stockée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |