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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 145 495.00 | 367 605.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 219.00 | 57 555.00 | 23 664.00 | 81 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 343.00 | 203 050.00 | 682 293.00 | 885 343.00 |
BT Marchandises | 901 164.00 | | 901 164.00 | 901 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067 563.00 | 111 122.00 | 8 956 440.00 | 9 067 563.00 |
BZ Autres créances | 1 388 924.00 | | 1 388 924.00 | 1 388 924.00 |
CF Disponibilités | 8 791 822.00 | | 8 791 822.00 | 8 791 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 744.00 | | 250 744.00 | 250 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 403 784.00 | 111 123.00 | 20 292 661.00 | 20 403 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 289 127.00 | 314 173.00 | 20 974 954.00 | 21 289 127.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 299 688.00 | 3 699 688.00 | | 6 299 688.00 |
DH Report à nouveau | -3 043 705.00 | -1 875 817.00 | | -3 043 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 909.00 | -1 167 888.00 | | 351 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 893.00 | 655 983.00 | | 3 607 893.00 |
DP Provisions pour risques | 170 869.00 | 137 500.00 | | 170 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 869.00 | 137 500.00 | | 170 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 927.00 | 714 060.00 | | 44 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326 728.00 | 9 131 846.00 | | 7 326 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 511.00 | 1 752 040.00 | | 1 779 511.00 |
EA Autres dettes | 5 850 030.00 | 7 970 500.00 | | 5 850 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194 996.00 | 686 916.00 | | 2 194 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 196 192.00 | 20 255 362.00 | | 17 196 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 974 954.00 | 21 048 845.00 | | 20 974 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 127 705.00 | | 39 127 705.00 | 39 127 705.00 |
FG Production vendue services | | 1 426 008.00 | 1 426 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 127 705.00 | 1 426 008.00 | 40 553 714.00 | 39 127 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 730 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 937 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 869.00 | |
GE Autres charges | | | 321 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 351 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 858.00 | 450.00 | | 26 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 858.00 | 450.00 | | 26 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 858.00 | -450.00 | | -26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 730 366.00 | 42 908 859.00 | | 40 730 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 378 457.00 | 44 076 747.00 | | 40 378 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 909.00 | -1 167 888.00 | | 351 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 254.00 | | 22 089.00 | 871 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 291 024.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 885 343.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 230.00 | | 14 089.00 | 580 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 024.00 | | 8 000.00 | 291 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 667.00 | 78 383.00 | | 124 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 78 383.00 | | 124 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 500.00 | 170 869.00 | 137 500.00 | 137 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 519.00 | 111 123.00 | 32 519.00 | 32 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 519.00 | 111 123.00 | 32 519.00 | 32 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 019.00 | 281 992.00 | 170 019.00 | 170 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326 728.00 | 7 326 728.00 | | 7 326 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 623.00 | 865 623.00 | | 865 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 030.00 | 5 850 030.00 | | 5 850 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194 996.00 | 2 194 996.00 | | 2 194 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
UX Autres créances clients | 9 067 563.00 | 9 067 563.00 | | 9 067 563.00 |
VB T. V. A. | 1 334 891.00 | 1 334 891.00 | | 1 334 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990 255.00 | 10 707 230.00 | 283 024.00 | 10 990 255.00 |
VW T.V.A. | 693 827.00 | 693 827.00 | | 693 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 151 266.00 | 17 151 266.00 | | 17 151 266.00 |