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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 857.00 | 4 418.00 | 14 438.00 | 18 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 8 363.00 | 44 736.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 307.00 | 12 782.00 | 61 524.00 | 74 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 904.00 | 12 782.00 | 116 122.00 | 128 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 737.00 | | 359 737.00 | 359 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 737.00 | | 359 737.00 | 359 737.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 738.00 | | | 338 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 916.00 | | | 352 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 807.00 | | 52 500.00 | 21 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | 51 500.00 | 20 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 10 608.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 10 608.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 489.00 | 30 139.00 | 2 350.00 | 32 489.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 461.00 | 45 413.00 | | 91 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YT Sous‐traitance | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |