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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 800.00 | | 4 512 800.00 | 4 512 800.00 |
BZ Autres créances | 1 133 370.00 | | 1 133 370.00 | 1 133 370.00 |
CF Disponibilités | 2 702 031.00 | | 2 702 031.00 | 2 702 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 401.00 | | 3 835 401.00 | 3 835 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 201.00 | | 8 348 201.00 | 8 348 201.00 |
CU Autres participations | 4 512 800.00 | | 4 512 800.00 | 4 512 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 573.00 | 1 083 561.00 | | 2 263 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 198.00 | 1 180 012.00 | | 2 280 198.00 |
DK Provisions réglementées | 7 134.00 | 4 574.00 | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 905.00 | 2 488 147.00 | | 4 770 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 748.00 | 3 139 621.00 | | 2 633 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 1 864.00 | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | 933 919.00 | 921 769.00 | | 933 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 296.00 | 4 067 084.00 | | 3 577 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 201.00 | 6 555 230.00 | | 8 348 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 624.00 | 539 641.00 | | 741 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -2 560.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 081.00 | 1 252 461.00 | | 2 349 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 883.00 | 72 449.00 | | 68 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 198.00 | 1 180 012.00 | | 2 280 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 800.00 | | | 4 512 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 800.00 | | | 4 512 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 574.00 | 2 560.00 | | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 2 560.00 | | 4 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 919.00 | 202 669.00 | 731 250.00 | 933 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 370.00 | 1 133 370.00 | | 1 133 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 674.00 | 507 253.00 | 2 098 421.00 | 2 605 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 496.00 | | | 500 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 370.00 | 1 133 370.00 | | 1 133 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 296.00 | 747 624.00 | 2 829 671.00 | 3 577 296.00 |