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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 756.00 | | 644 756.00 | 644 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 598.00 | | 714 598.00 | 714 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
CU Autres participations | 545 661.00 | | 545 661.00 | 545 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DG Autres réserves | 92 095.00 | 18 415.00 | | 92 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 399.00 | 87 571.00 | | 118 399.00 |
DL TOTAL (I) | 545 633.00 | 441 123.00 | | 545 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 886.00 | 174 756.00 | | 142 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114.00 | 14 678.00 | | 15 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 660.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 19 852.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 965.00 | 209 946.00 | | 168 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 598.00 | 651 069.00 | | 714 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 602.00 | 67 060.00 | | 58 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 220.00 | | 61 536.00 | 583 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 220.00 | | 61 536.00 | 583 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 886.00 | 32 523.00 | 110 363.00 | 142 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 965.00 | 58 602.00 | 110 363.00 | 168 965.00 |