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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 895.00 | 801.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 601.00 | 103 339.00 | 35 262.00 | 138 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 267.00 | 261 283.00 | 202 984.00 | 464 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 580.00 | 365 518.00 | 242 062.00 | 607 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BT Marchandises | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 244.00 | 773.00 | 661 471.00 | 662 244.00 |
BZ Autres créances | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CF Disponibilités | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 004.00 | 773.00 | 916 231.00 | 917 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 584.00 | 366 291.00 | 1 158 293.00 | 1 524 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -46 916.00 | 22 291.00 | | -46 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 100.00 | -69 208.00 | | -79 100.00 |
DL TOTAL (I) | -118 496.00 | -39 396.00 | | -118 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 395.00 | 310 650.00 | | 143 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 273.00 | 1 575 905.00 | | 1 060 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | 101 499.00 | | 72 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 789.00 | 1 988 189.00 | | 1 276 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 293.00 | 1 948 792.00 | | 1 158 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 445.00 | 1 846 948.00 | | 1 175 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 126.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 034.00 | 140 626.00 | 142.00 | 225 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 888.00 | 13.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 013.00 | 139 737.00 | 129.00 | 225 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 273.00 | 1 060 273.00 | | 1 060 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 395.00 | 42 051.00 | 101 344.00 | 143 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 887.00 | 697 887.00 | | 697 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 789.00 | 1 175 445.00 | 101 344.00 | 1 276 789.00 |