| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 29 064.00 | 7 862.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 330.00 | 45 604.00 | 112 726.00 | 158 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 784.00 | 104 919.00 | 805 865.00 | 910 784.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 147.00 | 104 919.00 | 954 228.00 | 1 059 147.00 |
CU Autres participations | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 75 092.00 | -38 717.00 | | 75 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 841.00 | 117 762.00 | | 89 841.00 |
DL TOTAL (I) | 237 885.00 | 148 044.00 | | 237 885.00 |
DP Provisions pour risques | 171 450.00 | 102 870.00 | | 171 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 450.00 | 102 870.00 | | 171 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 749.00 | 318 289.00 | | 269 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 636.00 | 324 281.00 | | 149 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 53 996.00 | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 76 774.00 | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 16 343.00 | 34 906.00 | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 893.00 | 808 246.00 | | 544 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 228.00 | 1 059 160.00 | | 954 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 393.00 | 214 538.00 | | 157 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
FG Production vendue services | 784 976.00 | | 784 976.00 | 784 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 025.00 | | 836 025.00 | 836 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 12 406.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 12 406.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 5 283.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 5 283.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | 7 123.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 17 566.00 | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 664.00 | 739 582.00 | | 850 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 824.00 | 621 820.00 | | 760 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 841.00 | 117 762.00 | | 89 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 339.00 | | 19 446.00 | 891 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 675.00 | | 833.00 | 224 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 624.00 | | 18 613.00 | 381 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 315.00 | 19 604.00 | | 85 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 315.00 | 19 604.00 | | 85 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 870.00 | 68 580.00 | | 102 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 870.00 | 68 580.00 | | 102 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 749.00 | 31 602.00 | 220 692.00 | 269 749.00 |
VI Groupe et associés | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 570.00 | 22 946.00 | 31 624.00 | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 893.00 | 157 393.00 | 220 692.00 | 544 893.00 |