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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
AP Constructions | 89 618.00 | 4 504.00 | 85 114.00 | 89 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 885.00 | 45 536.00 | 49 349.00 | 94 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 3 868.00 | 8 028.00 | 11 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 263.00 | 53 908.00 | 333 355.00 | 387 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 510.00 | 53 908.00 | 378 602.00 | 432 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 791.00 | 168 422.00 | | -11 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 185 269.00 | 170 422.00 | | 185 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 860.00 | 178 864.00 | | 178 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 10 511.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754.00 | 3 899.00 | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 2 840.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 333.00 | 196 113.00 | | 193 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 602.00 | 366 535.00 | | 378 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 333.00 | 196 113.00 | | 193 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FD Production vendue biens | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FG Production vendue services | 75 496.00 | 30 715.00 | 106 211.00 | 75 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 062.00 | 30 715.00 | 123 777.00 | 93 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | 8 417.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 217 082.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 210 187.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 147.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 637.00 | 365 758.00 | | 125 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 428.00 | 197 337.00 | | 137 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 791.00 | 168 422.00 | | -11 791.00 |