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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 096.00 | 5 496.00 | 7 600.00 | 13 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 17 237.00 | 2 390.00 | 19 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 868.00 | 22 732.00 | 97 136.00 | 119 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | 1 410.00 | 32 739.00 | 34 148.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CF Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 662.00 | 1 410.00 | 149 252.00 | 150 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 529.00 | 24 142.00 | 246 388.00 | 270 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 1 125.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 123 003.00 | 122 125.00 | | 123 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 009.00 | 30 602.00 | | 31 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 9 408.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 62 100.00 | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | 69 371.00 | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 7 443.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 385.00 | 178 997.00 | | 123 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 388.00 | 301 122.00 | | 246 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FG Production vendue services | 468 247.00 | | 468 247.00 | 468 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 170.00 | | 470 170.00 | 470 170.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 211.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 1 211.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 4 038.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 4 038.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -2 828.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 356.00 | 706 431.00 | | 475 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 477.00 | 705 306.00 | | 474 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 1 125.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 269.00 | 229.00 | 77 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |