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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 7 543.00 | 11 956.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 6 635.00 | 9 910.00 | 16 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 496.00 | 14 179.00 | 22 317.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
BZ Autres créances | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CF Disponibilités | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 505.00 | | 311 505.00 | 311 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 002.00 | 14 179.00 | 333 823.00 | 348 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 823.00 | | | 333 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 220.00 | | 960 220.00 | 960 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 220.00 | | 960 220.00 | 960 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 391.00 | | | 969 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 623.00 | | | 916 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668.00 | | 827.00 | 35 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 827.00 | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 7 521.00 | | 6 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 3 900.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 621.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 7 290.00 | 15 984.00 | 23 275.00 |
VI Groupe et associés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 337.00 | 191 887.00 | 450.00 | 192 337.00 |
VW T.V.A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 969.00 | 161 984.00 | 15 984.00 | 177 969.00 |