| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 176.00 | 491 925.00 | 31 251.00 | 523 176.00 |
AP Constructions | 956 151.00 | 649 453.00 | 306 698.00 | 956 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 374 554.00 | 36 666 701.00 | 14 707 853.00 | 51 374 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 575.00 | 726 330.00 | 223 244.00 | 949 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 259 255.00 | | 3 259 255.00 | 3 259 255.00 |
AX Avances et acomptes | 1 398 605.00 | | 1 398 605.00 | 1 398 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 741 318.00 | 38 534 410.00 | 21 206 908.00 | 59 741 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391 195.00 | 138 594.00 | 3 252 601.00 | 3 391 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 648 023.00 | 387 592.00 | 5 260 431.00 | 5 648 023.00 |
BT Marchandises | 559 576.00 | 40 191.00 | 519 385.00 | 559 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696 189.00 | 7 792.00 | 17 688 397.00 | 17 696 189.00 |
BZ Autres créances | 6 455 612.00 | | 6 455 612.00 | 6 455 612.00 |
CF Disponibilités | 14 222 192.00 | | 14 222 192.00 | 14 222 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 253 575.00 | 574 170.00 | 47 679 405.00 | 48 253 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 906.00 | 39 108 580.00 | 68 893 325.00 | 108 001 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 237 500.00 | 5 000.00 | | 31 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 540.00 | | | 727 540.00 |
DG Autres réserves | | 570 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 637 372.00 | | | -3 637 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897 929.00 | -597 200.00 | | 8 897 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742 219.00 | | | 3 742 219.00 |
DL TOTAL (I) | 40 967 816.00 | -22 200.00 | | 40 967 816.00 |
DP Provisions pour risques | 588 211.00 | | | 588 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 284.00 | | | 1 039 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 495.00 | | | 1 627 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639 154.00 | 431 016.00 | | 9 639 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456 729.00 | | | 6 456 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 545.00 | | | 1 990 545.00 |
EA Autres dettes | 7 660 686.00 | 325 778.00 | | 7 660 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 099.00 | | | 514 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 298 014.00 | 756 794.00 | | 26 298 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 893 325.00 | 734 594.00 | | 68 893 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 261 214.00 | | | 26 261 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 381.00 | 2 363 380.00 | 2 822 761.00 | 459 381.00 |
FD Production vendue biens | 3 567 807.00 | 76 895 315.00 | 80 463 122.00 | 3 567 807.00 |
FG Production vendue services | 1 981 310.00 | 4 358 876.00 | 6 340 186.00 | 1 981 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 499.00 | 83 617 571.00 | 89 626 070.00 | 6 008 499.00 |
FM Production stockée | | | -512 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 086 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 913 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 821 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 231 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 410 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 676 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 683 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 017.00 | | | 625 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022 478.00 | | | 2 022 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 296.00 | | | 1 040 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 296.00 | | | 1 040 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 343.00 | | | 1 172 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 355.00 | | | 1 172 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 058.00 | | | -132 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 488.00 | | | 939 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714 288.00 | | | 3 714 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 214 562.00 | | | 93 214 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 316 632.00 | 597 200.00 | | 84 316 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897 929.00 | -597 200.00 | | 8 897 929.00 |