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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 006.00 | 2 749.00 | 16 258.00 | 19 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006.00 | 2 749.00 | 87 258.00 | 90 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 277.00 | 2 749.00 | 104 528.00 | 107 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VI Groupe et associés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
ST Autres comptes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 299.00 | | | 38 299.00 |