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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 775.00 | | 1 800 775.00 | 1 800 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 409.00 | | 215 409.00 | 215 409.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 801.00 | | 2 070 801.00 | 2 070 801.00 |
CU Autres participations | 1 800 775.00 | | 1 800 775.00 | 1 800 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 903.00 | | | 505 903.00 |
DL TOTAL (I) | 655 303.00 | | | 655 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 705.00 | | | 1 116 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
EA Autres dettes | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 498.00 | | | 1 415 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 801.00 | | | 2 070 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 983.00 | | 503 983.00 | 503 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 983.00 | | 503 983.00 | 503 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 095.00 | | | 919 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 192.00 | | | 413 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 903.00 | | | 505 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 801 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 1 800 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 800 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
UX Autres créances clients | 215 409.00 | 215 409.00 | | 215 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 705.00 | 120 583.00 | 500 170.00 | 1 116 705.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 211.00 | 236 211.00 | | 236 211.00 |
VW T.V.A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 498.00 | 419 376.00 | 500 170.00 | 1 415 498.00 |