| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 500.00 | 692.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 297.00 | 1 703.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 3 207.00 | 17 795.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 926.00 | 4 003.00 | 664 923.00 | 668 926.00 |
BT Marchandises | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 340.00 | 4 003.00 | 902 336.00 | 906 340.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DL TOTAL (I) | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 094.00 | | | 537 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 635.00 | | | 740 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 336.00 | | | 902 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 034.00 | | 988 034.00 | 988 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 034.00 | | 988 034.00 | 988 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 878.00 | | | 1 007 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 177.00 | | | 946 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 094.00 | 46 660.00 | 190 896.00 | 537 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 093.00 | 15 957.00 | 4 136.00 | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 635.00 | 250 201.00 | 190 896.00 | 740 635.00 |