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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 426.00 | | 692 426.00 | 692 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 3 805.00 | 6 343.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 226.00 | 4 386.00 | 3 840.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 800.00 | 8 191.00 | 702 609.00 | 710 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
BZ Autres créances | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CF Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 031.00 | 8 191.00 | 972 841.00 | 981 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 537.00 | | | -29 537.00 |
DL TOTAL (I) | -19 537.00 | | | -19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 938.00 | | | 707 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 378.00 | | | 992 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 841.00 | | | 972 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 077.00 | | | 360 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 608.00 | | 1 455 608.00 | 1 455 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 608.00 | | 1 455 608.00 | 1 455 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 891.00 | | | 1 456 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 429.00 | | | 1 486 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 537.00 | | | -29 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UX Autres créances clients | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 938.00 | 75 637.00 | 307 401.00 | 707 938.00 |
VI Groupe et associés | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 378.00 | 360 077.00 | 307 401.00 | 992 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
ST Autres comptes | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YT Sous‐traitance | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 580.00 | | | 294 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 297.00 | | | 178 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |