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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
AP Constructions | 969 951.00 | 930 813.00 | 39 139.00 | 969 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 133.00 | 291 567.00 | 425 566.00 | 717 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 399 214.00 | 706 200.00 | 14 693 014.00 | 15 399 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 254 786.00 | 2 165 249.00 | 22 089 537.00 | 24 254 786.00 |
BT Marchandises | 12 775 174.00 | | 12 775 174.00 | 12 775 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 378.00 | 133 824.00 | 807 554.00 | 941 378.00 |
BZ Autres créances | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 930.00 | | 809 930.00 | 809 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 968.00 | 133 824.00 | 14 593 144.00 | 14 726 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 981 754.00 | 2 299 073.00 | 36 682 681.00 | 38 981 754.00 |
CU Autres participations | 6 620 403.00 | 189 277.00 | 6 431 126.00 | 6 620 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 16 281 778.00 | 13 952 959.00 | | 16 281 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 058.00 | 3 329 459.00 | | 32 058.00 |
DL TOTAL (I) | 18 603 383.00 | 19 571 965.00 | | 18 603 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116 420.00 | 11 999 380.00 | | 7 116 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 760.00 | 5 410 472.00 | | 8 911 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 930.00 | 387 880.00 | | 678 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 413.00 | 319 324.00 | | 1 234 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 32 652.00 | | 22 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 884.00 | 139 121.00 | | 63 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 079 298.00 | 18 340 536.00 | | 18 079 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 682 681.00 | 37 934 707.00 | | 36 682 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 534 298.00 | 10 335 663.00 | | 15 534 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461 420.00 | 2 036 048.00 | | 3 461 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 927 393.00 | | 7 927 393.00 | 7 927 393.00 |
FG Production vendue services | 1 550 210.00 | | 1 550 210.00 | 1 550 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 604.00 | | 9 477 604.00 | 9 477 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 343.00 | |
GE Autres charges | | | 23 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 093.00 | 364 284.00 | | 313 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 333.00 | 91 266.00 | | 67 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 333.00 | 91 266.00 | | 67 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 556.00 | 42 797.00 | | 45 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 076.00 | 42 797.00 | | 48 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 257.00 | 48 469.00 | | 19 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 442.00 | 453 073.00 | | 1 338 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 164.00 | 15 498 234.00 | | 11 904 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 106.00 | 12 168 775.00 | | 11 872 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 058.00 | 3 329 459.00 | | 32 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
6T Sur comptes clients | 116 283.00 | 58 343.00 | 40 802.00 | 116 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 283.00 | 58 343.00 | 40 802.00 | 116 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 489.00 | 58 343.00 | 63 008.00 | 138 489.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |