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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 051.00 | 35 514.00 | 434 538.00 | 470 051.00 |
BZ Autres créances | 2 187 876.00 | | 2 187 876.00 | 2 187 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 927.00 | 35 514.00 | 2 622 414.00 | 2 657 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 928.00 | 35 514.00 | 2 625 414.00 | 2 660 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 032.00 | 546 032.00 | | 546 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DG Autres réserves | 280 151.00 | 242 814.00 | | 280 151.00 |
DH Report à nouveau | 103 693.00 | 104 537.00 | | 103 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 36 493.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 987 367.00 | 984 479.00 | | 987 367.00 |
DP Provisions pour risques | 66 495.00 | 104 102.00 | | 66 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 495.00 | 104 102.00 | | 66 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237.00 | 27 287.00 | | 13 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 612.00 | 462 259.00 | | 386 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 188.00 | 1 021 245.00 | | 863 188.00 |
EA Autres dettes | 208 841.00 | 210 658.00 | | 208 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 674.00 | 122 761.00 | | 99 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 552.00 | 1 858 374.00 | | 1 571 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 414.00 | 2 946 954.00 | | 2 625 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | -36 055.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 532.00 | 9 991 638.00 | | 133 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 644.00 | 9 955 145.00 | | 130 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | 36 493.00 | | 2 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 102.00 | | 37 607.00 | 104 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 102.00 | 35 514.00 | 37 607.00 | 104 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 612.00 | 386 612.00 | | 386 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 660.00 | 466 660.00 | | 466 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 977.00 | 366 977.00 | | 366 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 051.00 | 470 051.00 | | 470 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 819.00 | 1 974 819.00 | | 1 974 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 928.00 | 2 657 928.00 | 3 000.00 | 2 660 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 553.00 | 1 571 553.00 | | 1 571 553.00 |