| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 189.00 | 536 844.00 | 32 345.00 | 569 189.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
AN Terrains | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 24 435 645.00 | 13 139 380.00 | 11 296 265.00 | 24 435 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 274 700.00 | 42 442 939.00 | 20 831 761.00 | 63 274 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 864.00 | 603 530.00 | 63 334.00 | 666 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 820.00 | | 1 202 820.00 | 1 202 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 328 274.00 | 72 023 479.00 | 92 304 795.00 | 164 328 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360 674.00 | 55 401.00 | 3 305 274.00 | 3 360 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 471.00 | 45 573.00 | 1 229 898.00 | 1 275 471.00 |
BT Marchandises | 591 845.00 | | 591 845.00 | 591 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411 113.00 | 106 004.00 | 23 305 109.00 | 23 411 113.00 |
BZ Autres créances | 3 517 706.00 | | 3 517 706.00 | 3 517 706.00 |
CF Disponibilités | 1 786 585.00 | | 1 786 585.00 | 1 786 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 008 568.00 | 206 978.00 | 33 801 590.00 | 34 008 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 336 842.00 | 72 230 457.00 | 126 106 385.00 | 198 336 842.00 |
CU Autres participations | 73 641 381.00 | 15 000 584.00 | 58 640 797.00 | 73 641 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 66 970 236.00 | 56 683 245.00 | | 66 970 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299 151.00 | 18 906 619.00 | | 8 299 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 379.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 512 460.00 | 7 900 144.00 | | 9 512 460.00 |
DL TOTAL (I) | 96 895 666.00 | 95 604 207.00 | | 96 895 666.00 |
DP Provisions pour risques | 41 301.00 | 92 986.00 | | 41 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 301.00 | 92 986.00 | | 41 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613 184.00 | 95 417.00 | | 8 613 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 416.00 | 17 239 749.00 | | 14 806 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 068.00 | 4 030 081.00 | | 4 671 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 2 530 245.00 | | 1 078 750.00 |
EA Autres dettes | | 5 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 169 418.00 | 23 900 545.00 | | 29 169 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 106 385.00 | 119 597 737.00 | | 126 106 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 993 179.00 | | 28 993 179.00 | 28 993 179.00 |
FD Production vendue biens | 91 991 266.00 | 7 139 255.00 | 99 130 521.00 | 91 991 266.00 |
FG Production vendue services | 1 998 048.00 | | 1 998 048.00 | 1 998 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 982 493.00 | 7 139 255.00 | 130 121 748.00 | 122 982 493.00 |
FM Production stockée | | | -480 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 759 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 451 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 125 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 592 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 557.00 | |
GE Autres charges | | | 160 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 052 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 519 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 599 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 940 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 802.00 | 99 905.00 | | 56 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 36 607.00 | | 9 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 896.00 | 3 835 426.00 | | 1 248 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 334.00 | 3 971 939.00 | | 1 315 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 012.00 | 33 916.00 | | 36 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 996.00 | 85 819.00 | | 105 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809 527.00 | 1 543 497.00 | | 2 809 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951 535.00 | 1 663 231.00 | | 2 951 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636 201.00 | 2 308 708.00 | | -1 636 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 761.00 | 350 326.00 | | 169 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 997.00 | 1 735 250.00 | | -266 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 865 215.00 | 161 348 025.00 | | 145 865 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 566 064.00 | 142 441 406.00 | | 137 566 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299 151.00 | 18 906 619.00 | | 8 299 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 284 381.00 | | 26 005 229.00 | 156 284 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 73 652 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 961 336.00 | 164 328 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 956 504.00 | 89 802 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 228.00 | | 8 904.00 | 864 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 935 730.00 | | 24 823 303.00 | 82 935 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 484 423.00 | | 1 173 022.00 | 72 484 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 670 316.00 | 2 552 540.00 | 199 961.00 | 54 670 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 563.00 | 15 483.00 | -1.00 | 821 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848 753.00 | 2 537 057.00 | 199 961.00 | 53 848 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900 144.00 | 2 805 787.00 | 1 193 471.00 | 7 900 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 986.00 | 3 740.00 | 55 425.00 | 92 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 105.00 | 98 934.00 | 111 065.00 | 113 105.00 |
6T Sur comptes clients | 170 518.00 | 23 623.00 | 88 137.00 | 170 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730 310.00 | 676 453.00 | 199 201.00 | 14 730 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 723 440.00 | 3 485 980.00 | 1 448 097.00 | 22 723 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 557.00 | 199 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 553 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 809 527.00 | 1 248 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613 184.00 | 8 613 184.00 | | 8 613 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 416.00 | 14 806 416.00 | | 14 806 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539 791.00 | 2 539 791.00 | | 2 539 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 816.00 | 1 433 816.00 | | 1 433 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 294 320.00 | 23 294 320.00 | | 23 294 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
VB T. V. A. | 449 125.00 | 449 125.00 | | 449 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 297.00 | 2 827 297.00 | | 2 827 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 988.00 | 382 988.00 | | 382 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 970 410.00 | 26 970 410.00 | | 26 970 410.00 |
VW T.V.A. | 314 473.00 | 314 473.00 | | 314 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 169 418.00 | 29 169 418.00 | | 29 169 418.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |