| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 4 071.00 | 3 128.00 | 7 199.00 |
AN Terrains | 923 659.00 | | 923 659.00 | 923 659.00 |
AP Constructions | 2 135 452.00 | 1 165 890.00 | 969 563.00 | 2 135 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 789.00 | 92 588.00 | 51 200.00 | 143 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 756.00 | 1 262 549.00 | 1 966 206.00 | 3 228 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
BT Marchandises | 83 464.00 | 17 448.00 | 66 016.00 | 83 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 25 568 287.00 | | 25 568 287.00 | 25 568 287.00 |
CF Disponibilités | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 343 699.00 | 17 448.00 | 26 326 251.00 | 26 343 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 572 454.00 | 1 279 997.00 | 28 292 457.00 | 29 572 454.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 292.00 | 4 324 292.00 | | 4 324 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 034.00 | 10 422 034.00 | | 10 422 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 547 538.00 | -6 428 205.00 | | 6 547 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 140.00 | 12 975 742.00 | | 1 163 140.00 |
DL TOTAL (I) | 23 040 933.00 | 21 877 793.00 | | 23 040 933.00 |
DP Provisions pour risques | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 509.00 | 1 498 734.00 | | 1 345 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 801.00 | 1 591 026.00 | | 1 437 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 989.00 | 641 761.00 | | 2 021 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 859.00 | 9 572 465.00 | | 1 352 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 50 541.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 136 579.00 | 8 277 553.00 | | 136 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 858.00 | 190 986.00 | | 298 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 724.00 | 18 734 509.00 | | 3 813 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 292 457.00 | 42 203 328.00 | | 28 292 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
FG Production vendue services | 26 016 134.00 | 5 895.00 | 26 022 029.00 | 26 016 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 123 503.00 | 5 895.00 | 26 129 398.00 | 26 123 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 433 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 334 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 801.00 | |
GE Autres charges | | | 46 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 243 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 969.00 | 534 224.00 | | 92 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 920 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 969.00 | 39 454 556.00 | | 92 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 859.00 | 843 125.00 | | 110 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 260 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 859.00 | 13 103 738.00 | | 110 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 890.00 | 26 350 818.00 | | -17 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 486 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 324.00 | 8 833 884.00 | | -24 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 526 746.00 | 60 157 301.00 | | 26 526 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 363 606.00 | 47 181 558.00 | | 25 363 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 140.00 | 12 975 742.00 | | 1 163 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 139.00 | | 335 789.00 | 2 919 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 173.00 | | 3 228 756.00 | 26 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 3 202 900.00 | 26 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 283.00 | | 335 789.00 | 2 893 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 053.00 | 274 496.00 | | 988 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 356.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 338.00 | 273 140.00 | | 985 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 026.00 | 140 061.00 | 293 286.00 | 1 591 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 474.00 | 140 061.00 | 293 286.00 | 1 608 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 989.00 | 2 021 989.00 | | 2 021 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 775.00 | 367 775.00 | | 367 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 626.00 | 837 626.00 | | 837 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
VC Groupe et associés | 25 266 815.00 | 3 574 952.00 | 21 691 864.00 | 25 266 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 516.00 | 214 516.00 | | 214 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 884 295.00 | 4 174 059.00 | 21 710 237.00 | 25 884 295.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 724.00 | 3 813 706.00 | | 3 813 724.00 |