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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 767.00 | 40 472.00 | 295.00 | 40 767.00 |
AH Fonds commercial | 667 995.00 | | 667 995.00 | 667 995.00 |
AP Constructions | 78 498.00 | 59 869.00 | 18 629.00 | 78 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 664.00 | 632 240.00 | 99 424.00 | 731 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908 701.00 | 6 661 970.00 | 1 246 731.00 | 7 908 701.00 |
AX Avances et acomptes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BF Prêts | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 598.00 | 7 394 551.00 | 2 133 048.00 | 9 527 598.00 |
BT Marchandises | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BZ Autres créances | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CF Disponibilités | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 451.00 | | 589 451.00 | 589 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 049.00 | 7 394 551.00 | 2 722 498.00 | 10 117 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 222 023.00 | -6 852 200.00 | | -8 222 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 579.00 | -1 369 823.00 | | -1 184 579.00 |
DL TOTAL (I) | -9 334 754.00 | -8 150 175.00 | | -9 334 754.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 834.00 | 1 386 828.00 | | 1 659 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277 522.00 | 8 564 360.00 | | 9 277 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 692.00 | 14 283.00 | | 26 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 474.00 | 592 274.00 | | 636 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 306.00 | 466 613.00 | | 372 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 33 462.00 | | 19 679.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | 3 904.00 | | 10 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | 12 733.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004 253.00 | 11 074 457.00 | | 12 004 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 498.00 | 2 977 281.00 | | 2 722 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 454 503.00 | | 3 454 503.00 | 3 454 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 503.00 | | 3 454 503.00 | 3 454 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | 21 955.00 | | 8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 672 344.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 60 664.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | 618 392.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 679 057.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -6 713.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 156.00 | 4 637 034.00 | | 3 467 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 735.00 | 6 006 857.00 | | 4 651 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 579.00 | -1 369 823.00 | | -1 184 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | 992.00 | | 1 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 569 407.00 | | 288 668.00 | 9 569 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 93 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 300.00 | 225 177.00 | 9 527 598.00 | 105 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 300.00 | 216 227.00 | 8 724 923.00 | 105 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 762.00 | | | 708 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 281.00 | | 281 168.00 | 8 765 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 364.00 | | 7 500.00 | 95 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 650.00 | 628 368.00 | 212 467.00 | 6 978 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 805.00 | 3 667.00 | | 36 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941 845.00 | 624 701.00 | 212 467.00 | 6 941 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 474.00 | 636 474.00 | | 636 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 47 247.00 | 3 000.00 | | 47 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VC Groupe et associés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 730.00 | 245 491.00 | 1 056 261.00 | 1 657 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 277 522.00 | | 9 277 522.00 | 9 277 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 969.00 | | | 1 440 969.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 669.00 | 204 755.00 | 90 914.00 | 295 669.00 |
VW T.V.A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 561.00 | 1 287 799.00 | 10 333 783.00 | 11 977 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |