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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AN Terrains | 313 707.00 | 77 031.00 | 236 676.00 | 313 707.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 879 651.00 | 116 711.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 237.00 | 147 873.00 | 118 364.00 | 266 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 274.00 | 67 541.00 | 87 733.00 | 155 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 865.00 | 1 177 240.00 | 688 625.00 | 1 865 865.00 |
BT Marchandises | 499 072.00 | 133 231.00 | 365 841.00 | 499 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 855.00 | 58 904.00 | 777 950.00 | 836 855.00 |
BZ Autres créances | 426 281.00 | | 426 281.00 | 426 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 844.00 | | 279 844.00 | 279 844.00 |
CF Disponibilités | 891 590.00 | | 891 590.00 | 891 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 656.00 | 192 135.00 | 2 748 521.00 | 2 940 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 521.00 | 1 369 375.00 | 3 437 146.00 | 4 806 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
CU Autres participations | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 414.00 | 2 567 333.00 | | 2 523 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | -43 919.00 | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 712.00 | 2 699 414.00 | | 2 731 712.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 886.00 | 242 291.00 | | 194 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 992.00 | 20 133.00 | | 54 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 134 809.00 | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | 87 785.00 | | 58 333.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 13 970.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 434.00 | 498 988.00 | | 450 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 146.00 | 3 453 402.00 | | 3 437 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 561.00 | 304 102.00 | | 303 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 974.00 | | 80 083.00 | 1 807 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 194.00 | 1 865 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 194.00 | 1 731 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 690.00 | | 52 083.00 | 1 701 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 140.00 | | 28 000.00 | 101 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 893.00 | 66 934.00 | 19 587.00 | 1 129 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 749.00 | 66 934.00 | 19 587.00 | 1 124 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 033.00 | 133 231.00 | 220 033.00 | 220 033.00 |
6T Sur comptes clients | 39 442.00 | 23 896.00 | 4 434.00 | 39 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 475.00 | 157 127.00 | 224 467.00 | 259 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 475.00 | 157 127.00 | 224 467.00 | 514 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 127.00 | 224 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 707 425.00 | 707 425.00 | | 707 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 377 428.00 | 377 428.00 | | 377 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 886.00 | 48 013.00 | 134 453.00 | 194 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 350.00 | 1 133 920.00 | 129 430.00 | 1 263 350.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 442.00 | 248 569.00 | 134 453.00 | 395 442.00 |