| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 988.00 | 26 967.00 | 6 020.00 | 32 988.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
AP Constructions | 2 974 688.00 | 2 025 590.00 | 949 098.00 | 2 974 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 226.00 | 2 866 919.00 | 1 107 307.00 | 3 974 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 984.00 | 194 507.00 | 29 477.00 | 223 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 776 089.00 | 5 662 771.00 | 4 113 317.00 | 9 776 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 512.00 | | 1 534 512.00 | 1 534 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 192.00 | | 689 192.00 | 689 192.00 |
BT Marchandises | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 021.00 | 694 288.00 | 4 408 733.00 | 5 103 021.00 |
BZ Autres créances | 884 056.00 | | 884 056.00 | 884 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 846.00 | 121 366.00 | 1 960 479.00 | 2 081 846.00 |
CF Disponibilités | 1 008 034.00 | | 1 008 034.00 | 1 008 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 304.00 | 815 654.00 | 10 653 649.00 | 11 469 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 245 393.00 | 6 478 426.00 | 14 766 967.00 | 21 245 393.00 |
CU Autres participations | 2 277 919.00 | 548 787.00 | 1 729 132.00 | 2 277 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 11 749 647.00 | | | 11 749 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
DK Provisions réglementées | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
DL TOTAL (I) | 12 260 100.00 | | | 12 260 100.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 996.00 | | | 1 617 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 499.00 | | | 603 499.00 |
EA Autres dettes | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 866.00 | | | 2 436 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 967.00 | | | 14 766 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 346.00 | | | 2 336 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 129.00 | 70 603.00 | 527 733.00 | 457 129.00 |
FD Production vendue biens | 7 705 152.00 | 701 639.00 | 8 406 791.00 | 7 705 152.00 |
FG Production vendue services | 1 303 070.00 | 1 341 522.00 | 2 644 592.00 | 1 303 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 352.00 | 2 113 765.00 | 11 579 117.00 | 9 465 352.00 |
FM Production stockée | | | 54 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 001.00 | | | 279 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 103.00 | | | 231 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 951 830.00 | | | 11 951 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 375.00 | | | 11 827 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 410.00 | | 627 637.00 | 9 499 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 930.00 | 136 027.00 | 9 776 089.00 | 214 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 248 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 930.00 | 135 623.00 | 7 249 211.00 | 214 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 182.00 | | 6 080.00 | 243 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978 207.00 | | 621 557.00 | 6 978 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 019.00 | | | 2 278 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 132.00 | 298 156.00 | 130 304.00 | 4 946 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | 59.00 | 404.00 | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 820.00 | 298 097.00 | 129 900.00 | 4 918 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 287.00 | 51 661.00 | 10 155.00 | 98 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 846.00 | 70 000.00 | 268 846.00 | 268 846.00 |
6T Sur comptes clients | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 712.00 | 339 729.00 | | 1 024 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 845.00 | 461 390.00 | 279 001.00 | 1 391 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 339 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 661.00 | 279 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 996.00 | 1 617 996.00 | | 1 617 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 396 459.00 | 4 396 459.00 | | 4 396 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 562.00 | 706 562.00 | | 706 562.00 |
VB T. V. A. | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VC Groupe et associés | 418 507.00 | 418 507.00 | | 418 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 879.00 | 28 359.00 | 100 519.00 | 128 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 717.00 | 254 717.00 | | 254 717.00 |
VP Divers | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 895.00 | 113 104.00 | 2 791.00 | 115 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 074.00 | 6 100 183.00 | 2 891.00 | 6 103 074.00 |
VW T.V.A. | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 866.00 | 2 336 346.00 | 100 519.00 | 2 436 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
ST Autres comptes | 1 658 941.00 | | | 1 658 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
YT Sous‐traitance | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 363.00 | | | 273 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 514 898.00 | | | 2 514 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554 132.00 | | | 1 554 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 187.00 | | | 2 331 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |