| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 14 454.00 | 10 163.00 | 24 617.00 |
AP Constructions | 68 189.00 | 62 002.00 | 6 186.00 | 68 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 918.00 | 972 510.00 | 31 408.00 | 1 003 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 189.00 | 1 475 069.00 | 230 119.00 | 1 705 189.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 773.00 | 2 524 036.00 | 354 736.00 | 2 878 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 073.00 | 70 556.00 | 518 517.00 | 589 073.00 |
BZ Autres créances | 596 898.00 | | 596 898.00 | 596 898.00 |
CF Disponibilités | 958 916.00 | | 958 916.00 | 958 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 708.00 | 70 556.00 | 2 327 152.00 | 2 397 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 482.00 | 2 594 592.00 | 2 681 889.00 | 5 276 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 262 903.00 | | | 262 903.00 |
DH Report à nouveau | | 473 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 099.00 | -110 192.00 | | 519 099.00 |
DL TOTAL (I) | 876 036.00 | 457 377.00 | | 876 036.00 |
DP Provisions pour risques | 69 551.00 | 103 414.00 | | 69 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 551.00 | 103 414.00 | | 69 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 826.00 | 319 221.00 | | 192 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 282.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 942.00 | 432 585.00 | | 621 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 032.00 | 649 420.00 | | 774 032.00 |
EA Autres dettes | 137 499.00 | 1 840 482.00 | | 137 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 301.00 | 3 241 992.00 | | 1 736 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 889.00 | 3 802 783.00 | | 2 681 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 235.00 | 3 074 018.00 | | 1 617 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 36 852.00 | | 1 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 828 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 828 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 000.00 | 163 629.00 | | 676 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 000.00 | 163 631.00 | | 676 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 960.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 960.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 220.00 | 162 671.00 | | 671 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 443.00 | 7 187 415.00 | | 7 630 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 344.00 | 7 297 607.00 | | 7 111 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 099.00 | -110 192.00 | | 519 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 509.00 | | 97 824.00 | 3 966 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 604.00 | 76 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 560.00 | 2 878 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 955.00 | 2 777 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 969.00 | | 92 284.00 | 3 677 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 922.00 | | 5 540.00 | 263 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 244.00 | 175 420.00 | 988 627.00 | 3 337 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 7 188.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 978.00 | 168 231.00 | 988 627.00 | 3 329 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 414.00 | 8 800.00 | 42 663.00 | 103 414.00 |
6T Sur comptes clients | 81 411.00 | | 10 855.00 | 81 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 411.00 | | 10 855.00 | 81 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 825.00 | 8 800.00 | 53 518.00 | 184 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 53 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 942.00 | 621 942.00 | | 621 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
UX Autres créances clients | 507 206.00 | 507 206.00 | | 507 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VB T. V. A. | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 386.00 | 72 320.00 | 119 065.00 | 191 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 932.00 | 460 932.00 | | 460 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 319.00 | 1 316 711.00 | 75 607.00 | 1 392 319.00 |
VW T.V.A. | 530 581.00 | 530 581.00 | | 530 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 301.00 | 1 617 235.00 | 119 065.00 | 1 736 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |