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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 478.00 | 668 383.00 | 22 095.00 | 690 478.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 16 029 298.00 | 9 306 599.00 | 6 722 699.00 | 16 029 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 213.00 | 2 498.00 | 110 715.00 | 113 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510 617.00 | 3 626 926.00 | 1 883 691.00 | 5 510 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 064 643.00 | | 1 064 643.00 | 1 064 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 810 977.00 | 13 604 406.00 | 11 206 571.00 | 24 810 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484 540.00 | 64 295.00 | 30 420 245.00 | 30 484 540.00 |
BZ Autres créances | 429 684.00 | | 429 684.00 | 429 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 445 643.00 | | 29 445 643.00 | 29 445 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 472.00 | | 471 472.00 | 471 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 831 338.00 | 64 295.00 | 60 767 043.00 | 60 831 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 642 315.00 | 13 668 701.00 | 71 973 614.00 | 85 642 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 623.00 | 491 032.00 | | 540 623.00 |
DG Autres réserves | 3 883 316.00 | 2 941 087.00 | | 3 883 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 845.00 | 991 819.00 | | 1 293 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 454.00 | 70 521.00 | | 65 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157 358.00 | 3 046 873.00 | | 3 157 358.00 |
DL TOTAL (I) | 17 183 523.00 | 15 784 260.00 | | 17 183 523.00 |
DP Provisions pour risques | 255 125.00 | 331 960.00 | | 255 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 168 888.00 | 2 052 382.00 | | 2 168 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424 013.00 | 2 384 342.00 | | 2 424 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680 859.00 | 23 788 469.00 | | 24 680 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796 937.00 | 20 790 685.00 | | 18 796 937.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865 171.00 | 9 593 825.00 | | 8 865 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 366 078.00 | 54 182 230.00 | | 52 366 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 973 614.00 | 72 350 832.00 | | 71 973 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 366 078.00 | 54 182 230.00 | | 52 366 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 089.00 | 9 000.00 | 35 089.00 | 26 089.00 |
FG Production vendue services | 79 954 257.00 | 4 363 734.00 | 84 317 992.00 | 79 954 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 980 346.00 | 4 372 734.00 | 84 353 081.00 | 79 980 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 292 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 381 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 800 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 956.00 | |
GE Autres charges | | | 31 158 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 655 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 733.00 | 360 295.00 | | 360 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 144 310.00 | 26 245 424.00 | | 31 144 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 682.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 772.00 | 78 875.00 | | 94 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 983.00 | 84 624.00 | | 101 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 378.00 | 102 251.00 | | 33 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 257.00 | 200 473.00 | | 205 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 635.00 | 303 206.00 | | 238 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 652.00 | -218 582.00 | | -136 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 682.00 | 452 194.00 | | 369 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 491.00 | 1 147 462.00 | | 840 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 399 965.00 | 81 822 221.00 | | 85 399 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 106 120.00 | 80 830 403.00 | | 84 106 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 845.00 | 991 819.00 | | 1 293 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 870 293.00 | | 611 421.00 | 24 870 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 737.00 | 24 810 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 543.00 | 1 090 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 194.00 | 22 655 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 701.00 | | 1 321.00 | 1 422 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400 822.00 | | 592 227.00 | 22 400 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 770.00 | | 17 873.00 | 1 046 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236 953.00 | 960 137.00 | 592 684.00 | 13 236 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 605.00 | 61 449.00 | 333 671.00 | 940 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296 349.00 | 898 688.00 | 259 013.00 | 12 296 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046 873.00 | 205 257.00 | 94 772.00 | 3 046 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 342.00 | 403 956.00 | 364 285.00 | 2 384 342.00 |
6T Sur comptes clients | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495 511.00 | 609 212.00 | 459 057.00 | 5 495 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 956.00 | 364 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 257.00 | 94 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 680 859.00 | 24 680 859.00 | | 24 680 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103 971.00 | 9 103 971.00 | | 9 103 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 336.00 | 1 521 336.00 | | 1 521 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865 171.00 | 8 865 171.00 | | 8 865 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064 643.00 | | 1 064 643.00 | 1 064 643.00 |
UX Autres créances clients | 30 407 388.00 | 30 407 388.00 | | 30 407 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VB T. V. A. | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 847.00 | 871 847.00 | | 871 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 472.00 | 471 472.00 | | 471 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 450 339.00 | 31 385 696.00 | 1 064 643.00 | 32 450 339.00 |
VW T.V.A. | 7 299 784.00 | 7 299 784.00 | | 7 299 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 366 078.00 | 52 366 078.00 | | 52 366 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992 565.00 | 1 083 875.00 | | 992 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189 746.00 | 2 445 135.00 | | 2 189 746.00 |
ST Autres comptes | 5 364 945.00 | 5 486 186.00 | | 5 364 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 191 219.00 | 2 434 644.00 | | 2 191 219.00 |
YT Sous‐traitance | 237 904.00 | 55 272.00 | | 237 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 290.00 | 56 556.00 | | 130 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 756 955.00 | 810 605.00 | | 756 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749 520.00 | 1 894 479.00 | | 1 749 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 803 117.00 | | | 4 803 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 114 104.00 | 10 477 794.00 | | 10 114 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |