| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 775.00 | 52 601.00 | 50 173.00 | 102 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 565.00 | 184 054.00 | 79 511.00 | 263 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 467.00 | 238 683.00 | 131 784.00 | 370 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 773.00 | 23 302.00 | 306 471.00 | 329 773.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 1 269 039.00 | | 1 269 039.00 | 1 269 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 836.00 | 23 302.00 | 1 853 534.00 | 1 876 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 303.00 | 261 985.00 | 1 985 318.00 | 2 247 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 133.00 | 583 358.00 | | 614 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 081.00 | 90 775.00 | | 97 081.00 |
DK Provisions réglementées | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 870.00 | 1 334 133.00 | | 1 378 870.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 304.00 | 120 000.00 | | 125 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 1 133.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 492.00 | 544 919.00 | | 290 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 599.00 | 129 433.00 | | 148 599.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 42.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 144.00 | 675 527.00 | | 481 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 318.00 | 2 129 660.00 | | 1 985 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 144.00 | 675 527.00 | | 481 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 016.00 | 47 108.00 | 1 179 124.00 | 1 132 016.00 |
FD Production vendue biens | 4 310 588.00 | 23 000.00 | 4 333 588.00 | 4 310 588.00 |
FG Production vendue services | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 175.00 | 70 108.00 | 5 594 283.00 | 5 524 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 071 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 358.00 | 26.00 | | 39 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 730.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 656.00 | 10 782.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 453.00 | 11 512.00 | | 45 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 094.00 | -11 486.00 | | -6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 28 028.00 | | 28 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 132.00 | 5 362 395.00 | | 5 638 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 051.00 | 5 271 620.00 | | 5 541 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 081.00 | 90 775.00 | | 97 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 021.00 | | 122 768.00 | 325 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 322.00 | 370 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 322.00 | 366 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 394.00 | | 121 268.00 | 322 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 394.00 | 33 334.00 | 40 046.00 | 245 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 368.00 | 33 334.00 | 40 046.00 | 243 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 656.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 5 304.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 302.00 | 12 960.00 | | 143 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 492.00 | 290 492.00 | | 290 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 075.00 | 373 075.00 | | 373 075.00 |
VW T.V.A. | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 144.00 | 481 144.00 | | 481 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |