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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 64 243.00 | 58 969.00 | 5 275.00 | 64 243.00 |
AP Constructions | 232 138.00 | 155 334.00 | 76 804.00 | 232 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 376.00 | 75 505.00 | 36 871.00 | 112 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 988.00 | 179 454.00 | 11 534.00 | 190 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 168.00 | 479 950.00 | 229 218.00 | 709 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 554.00 | 150.00 | 520 404.00 | 520 554.00 |
BZ Autres créances | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 274.00 | 165 882.00 | 165 392.00 | 331 274.00 |
CF Disponibilités | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 405.00 | 166 032.00 | 1 010 373.00 | 1 176 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 573.00 | 645 982.00 | 1 239 591.00 | 1 885 573.00 |
CU Autres participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DG Autres réserves | 410 087.00 | 405 910.00 | | 410 087.00 |
DH Report à nouveau | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | 110 277.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 639 286.00 | 719 024.00 | | 639 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 928.00 | 90 827.00 | | 46 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 906.00 | 91 921.00 | | 147 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 981.00 | 403 522.00 | | 404 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | 4 554.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 304.00 | 596 823.00 | | 600 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 591.00 | 1 315 848.00 | | 1 239 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 230.00 | 57 867.00 | 22 147.00 | 444 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | | 2 637.00 | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 905.00 | 57 866.00 | 19 510.00 | 430 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 928.00 | 18 147.00 | 28 781.00 | 46 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 981.00 | 404 981.00 | | 404 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 495.00 | 693 192.00 | 4 303.00 | 697 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 304.00 | 571 524.00 | 28 781.00 | 600 304.00 |