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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 715.00 | 21 112.00 | 13 603.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 680.00 | 187 298.00 | 105 382.00 | 292 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 512.00 | 208 410.00 | 137 103.00 | 345 512.00 |
BT Marchandises | 1 623 934.00 | | 1 623 934.00 | 1 623 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 876.00 | | 2 187 876.00 | 2 187 876.00 |
BZ Autres créances | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CF Disponibilités | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 500.00 | | 4 183 500.00 | 4 183 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 012.00 | 208 410.00 | 4 320 603.00 | 4 529 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 787.00 | 537 062.00 | | 612 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | 75 725.00 | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 712 784.00 | 621 171.00 | | 712 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 983.00 | 624 497.00 | | 580 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 004.00 | 259 067.00 | | 271 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 304.00 | 2 014 362.00 | | 2 149 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 441.00 | 473 173.00 | | 431 441.00 |
EA Autres dettes | 175 086.00 | 382 746.00 | | 175 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 819.00 | 3 753 844.00 | | 3 607 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 603.00 | 4 375 016.00 | | 4 320 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 034.00 | 3 675 301.00 | | 3 563 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 440.00 | 50 000.00 | | 502 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 521 818.00 | 75 700.00 | 6 597 518.00 | 6 521 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FG Production vendue services | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 333.00 | 75 700.00 | 6 806 033.00 | 6 730 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GE Autres charges | | | 39 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 902.00 | 59 469.00 | | 81 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 75.00 | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 977.00 | 758.00 | | -10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 8 627.00 | | 23 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 565.00 | 6 518 256.00 | | 6 894 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 952.00 | 6 442 531.00 | | 6 802 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 613.00 | 75 725.00 | | 91 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 813.00 | 22 607.00 | | 21 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 066.00 | | 21 936.00 | 351 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 345 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 327 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 949.00 | | 21 936.00 | 332 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 682.00 | 45 218.00 | 27 490.00 | 190 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 682.00 | 45 218.00 | 27 490.00 | 190 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 304.00 | 2 149 304.00 | | 2 149 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 876.00 | | | 2 187 876.00 |
VB T. V. A. | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 440.00 | 502 440.00 | | 502 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 543.00 | 33 758.00 | 39 814.00 | 78 543.00 |
VI Groupe et associés | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 075.00 | 286 075.00 | | 286 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 386.00 | 2 336 368.00 | 15 018.00 | 2 351 386.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 819.00 | 3 563 034.00 | 39 814.00 | 3 607 819.00 |