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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 2 469.00 | 722.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 26 746.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 44 043.00 | 37 522.00 | | 44 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 32 216.00 | | 40 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | 20 309.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 888.00 | 35 720.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 257.00 | 88 303.00 | | 52 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 300.00 | 125 825.00 | | 96 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 257.00 | 88 303.00 | | 52 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 3 793.00 | 3 800.00 | | 3 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 29.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 331.00 | 49 823.00 | | 65 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 904.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 904.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 822.00 | 22 201.00 | | 33 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 374.00 | 21 288.00 | | 17 374.00 |