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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 87 780.00 | 47 682.00 | 40 098.00 | 87 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 911.00 | 1 259.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 775.00 | 318 291.00 | 67 485.00 | 385 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 725.00 | 369 883.00 | 108 842.00 | 478 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 764.00 | 641.00 | 2 124.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 427.00 | 1 086.00 | 23 342.00 | 24 427.00 |
BZ Autres créances | 156 813.00 | 704.00 | 156 109.00 | 156 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | 494.00 | 666.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 787.00 | 2 924.00 | 190 863.00 | 193 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 513.00 | 372 808.00 | 299 705.00 | 672 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 884.00 | 74 995.00 | | 70 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | | 37 390.00 | | |
DH Report à nouveau | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 933.00 | -35 349.00 | | -203 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | 1 415.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | -95 238.00 | 115 196.00 | | -95 238.00 |
DP Provisions pour risques | 4 510.00 | 2 513.00 | | 4 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 883.00 | 26 357.00 | | 98 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 392.00 | 28 871.00 | | 103 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 557.00 | 85 555.00 | | 110 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 567.00 | 22 158.00 | | 30 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 8 704.00 | | 13 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 1 941.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 136 516.00 | 157 970.00 | | 136 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 211.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 551.00 | 276 538.00 | | 291 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 705.00 | 420 605.00 | | 299 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 1 549.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 388.00 | 228.00 | | 5 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930.00 | 6 301.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 8 078.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 144.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | 654.00 | | 6 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 469.00 | 4 720.00 | | 85 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 941.00 | 5 518.00 | | 94 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 755.00 | 2 560.00 | | -87 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95.00 | 206.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | -3 473.00 | | -3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 933.00 | -35 349.00 | | -203 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 871 000.00 | 75 833 000.00 | -1 311 000.00 | 28 871 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 871 000.00 | 75 833 000.00 | -1 311 000.00 | 28 871 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 370.00 | | 347.00 |