| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 13 640.00 | 1 022.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 830.00 | 111 819.00 | 137 011.00 | 248 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 988.00 | 125 459.00 | 378 528.00 | 503 988.00 |
BT Marchandises | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CF Disponibilités | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 560.00 | 125 459.00 | 546 100.00 | 671 560.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 115 110.00 | 103 152.00 | | 115 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 058.00 | 11 959.00 | | -11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 165 916.00 | 176 975.00 | | 165 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 684.00 | 180 108.00 | | 183 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 48 800.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | 47 478.00 | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 183.00 | 276 386.00 | | 380 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 100.00 | 453 361.00 | | 546 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 695.00 | | | 298 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 484.00 | | 532 484.00 | 532 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FG Production vendue services | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 874.00 | | 539 874.00 | 539 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 112.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -689.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 878.00 | 572 915.00 | | 539 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 936.00 | 560 956.00 | | 550 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 058.00 | 11 959.00 | | -11 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 251.00 | | 133 587.00 | 371 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 756.00 | | 133 587.00 | 130 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 931.00 | 12 528.00 | 125 460.00 | 112 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 931.00 | 12 528.00 | 125 460.00 | 112 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 453.00 | 13 964.00 | 56 986.00 | 95 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VP Divers | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 604.00 | 72 360.00 | 4 243.00 | 76 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 184.00 | 298 695.00 | 56 986.00 | 380 184.00 |