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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CU Autres participations | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
DH Report à nouveau | -37 748.00 | -40 959.00 | | -37 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | 3 211.00 | | 8 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 621.00 | 129 892.00 | | 138 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 1 006.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 260.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 524.00 | 2 266.00 | | 13 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 145.00 | 132 158.00 | | 152 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 524.00 | 2 266.00 | | 13 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 155.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 551.00 | 6 916.00 | | 12 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822.00 | 3 704.00 | | 3 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | 3 211.00 | | 8 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 313.00 | | 43 690.00 | 105 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 178.00 | 134 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | 134 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 313.00 | | 43 690.00 | 105 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |