| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 437.00 | 494 186.00 | 18 251.00 | 512 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 665.00 | 252 763.00 | 5 903.00 | 258 665.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 708.00 | 746 949.00 | 52 760.00 | 799 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 734.00 | | 968 734.00 | 968 734.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 332.00 | 144.00 | 378 187.00 | 378 332.00 |
CF Disponibilités | 1 242 407.00 | | 1 242 407.00 | 1 242 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 528.00 | 144.00 | 2 647 384.00 | 2 647 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 236.00 | 747 093.00 | 2 700 143.00 | 3 447 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 965.00 | 1 389 994.00 | | 1 432 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 319.00 | 107 970.00 | | 91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 284.00 | 1 717 964.00 | | 1 744 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 679.00 | 195 900.00 | | 191 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 343.00 | 717 262.00 | | 694 343.00 |
EA Autres dettes | 31 635.00 | 6 755.00 | | 31 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 860.00 | 929 855.00 | | 955 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 143.00 | 2 647 819.00 | | 2 700 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 860.00 | | | 955 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 353.00 | | 5 714 353.00 | 5 714 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 353.00 | | 5 714 353.00 | 5 714 353.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 2 476.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 2 476.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | -2 476.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 485.00 | 5 400 982.00 | | 5 752 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 166.00 | 5 293 011.00 | | 5 661 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 319.00 | 107 970.00 | | 91 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 037.00 | | 15 323.00 | 786 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 28 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 799 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 437.00 | | | 512 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 700.00 | | 3 966.00 | 254 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | 11 358.00 | 18 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 137.00 | 52 812.00 | | 694 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 606.00 | 46 580.00 | | 447 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 530.00 | 6 232.00 | | 246 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
UX Autres créances clients | 968 734.00 | | | 968 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 396.00 | 1 036 790.00 | 18 606.00 | 1 055 396.00 |
VW T.V.A. | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 860.00 | 955 860.00 | | 955 860.00 |