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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 239 400.00 | 10 773.00 | 228 627.00 | 239 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 600.00 | 10 773.00 | 91 827.00 | 102 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 965.00 | 21 546.00 | 650 419.00 | 671 965.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 187.00 | 21 546.00 | 658 641.00 | 680 187.00 |
CU Autres participations | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DH Report à nouveau | -704 511.00 | -658 660.00 | | -704 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | -45 850.00 | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | -635 556.00 | -660 888.00 | | -635 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 861.00 | 536 984.00 | | 491 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 173.00 | 799 127.00 | | 800 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 150.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 696.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 196.00 | 1 339 957.00 | | 1 294 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 641.00 | 679 068.00 | | 658 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 937.00 | 842 238.00 | | 445 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 855.00 | 26 788.00 | | 46 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 523.00 | 72 638.00 | | 21 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 333.00 | -45 850.00 | | 25 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 769.00 | | 7 796.00 | 667 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 101 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 671 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 769.00 | | 7 796.00 | 97 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 12 312.00 | 21 546.00 | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 12 312.00 | 21 546.00 | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 291.00 | 791 291.00 | | 791 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 861.00 | 45 924.00 | 187 286.00 | 491 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 196.00 | 848 260.00 | 187 286.00 | 1 294 196.00 |