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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 885.00 | | 259 885.00 | 259 885.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
CU Autres participations | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DH Report à nouveau | -19 262.00 | -24 212.00 | | -19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 4 952.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 38 708.00 | 20 953.00 | | 38 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 656.00 | 223 346.00 | | 224 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 260.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | | | 993.00 |
EA Autres dettes | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 509.00 | 224 606.00 | | 264 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 218.00 | 245 559.00 | | 303 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 509.00 | 224 606.00 | | 264 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 787.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839.00 | 8 778.00 | | 21 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083.00 | 3 826.00 | | 4 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 4 952.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 906.00 | | 46 839.00 | 218 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 259 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 259 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 906.00 | | 46 839.00 | 218 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |