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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 809.00 | -128 770.00 | | -47 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 556.00 | 80 961.00 | | 59 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 247.00 | -20 952.00 | | 19 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 767.00 | 190 767.00 | | 157 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 579.00 | 192 027.00 | | 167 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 825.00 | 171 075.00 | | 186 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 579.00 | 192 027.00 | | 167 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 358.00 | 691.00 | | 19 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 358.00 | 691.00 | | 86 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 030.00 | 691.00 | | 56 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 804.00 | | 16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 430.00 | 85 263.00 | | 110 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 875.00 | 4 302.00 | | 50 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 556.00 | 80 961.00 | | 59 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 159.00 | | 24 052.00 | 120 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | 2 289.00 | 26 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 125.00 | 115 798.00 | 2 289.00 | 26 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 646.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | 24 052.00 | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 923.00 | 547.00 | 85 471.00 | 84 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | 547.00 | 85 471.00 | 84 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |