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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 348.00 | 168 000.00 | 104 348.00 | 272 348.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 206.00 | 168 000.00 | 109 206.00 | 277 206.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -249 879.00 | -238 602.00 | | -249 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -11 277.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | -239 186.00 | -242 256.00 | | -239 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 795.00 | 358 975.00 | | 346 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 422.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 391.00 | 360 397.00 | | 348 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 206.00 | 118 141.00 | | 109 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 391.00 | 360 397.00 | | 348 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | -822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800.00 | 18 925.00 | | 11 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729.00 | 30 202.00 | | 8 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | -11 277.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 849.00 | | 1 650.00 | 273 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 272 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | 1 650.00 | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 795.00 | 346 795.00 | | 346 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 2 505.00 | 4 074.00 | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 391.00 | 348 391.00 | | 348 391.00 |