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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 163.00 | 61 979.00 | 21 184.00 | 83 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 989.00 | 22 022.00 | 18 967.00 | 40 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 428.00 | 85 649.00 | 46 779.00 | 132 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BP En cours de production de services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
BZ Autres créances | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CF Disponibilités | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 835.00 | 85 649.00 | 414 186.00 | 499 835.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 251 926.00 | 255 535.00 | | 251 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 674.00 | -3 610.00 | | -24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 252 406.00 | 277 080.00 | | 252 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 32 780.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 377.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 136 511.00 | | 84 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | 113 501.00 | | 76 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 780.00 | 283 169.00 | | 161 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 186.00 | 560 249.00 | | 414 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 780.00 | 283 169.00 | | 161 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 32 780.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 050.00 | | 1 304 050.00 | 1 304 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 050.00 | | 1 304 050.00 | 1 304 050.00 |
FM Production stockée | | | -66 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | 6 352.00 | | 8 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 198.00 | 25 116.00 | | 30 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 228.00 | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 15.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | 297.00 | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 670.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | 15.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 685.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | -388.00 | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 171.00 | 1 464 303.00 | | 1 275 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 844.00 | 1 467 912.00 | | 1 299 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 674.00 | -3 610.00 | | -24 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 864.00 | 39 309.00 | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 958.00 | | 19 185.00 | 122 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 132 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 124 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 683.00 | | 19 185.00 | 114 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 970.00 | 9 611.00 | 6 932.00 | 82 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | 9 611.00 | 6 932.00 | 81 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VP Divers | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 742.00 | 159 575.00 | 167.00 | 159 742.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 866.00 | 8 661.00 | | 12 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 025.00 | 33 232.00 | | 38 025.00 |
ST Autres comptes | 157 229.00 | 167 477.00 | | 157 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 663.00 | 6 111.00 | | 11 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 675.00 | 53 028.00 | | 76 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 455.00 | 11 337.00 | | 9 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 572.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 447.00 | 10 233.00 | | 14 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 938.00 | 279 041.00 | | 263 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 764.00 | 177 396.00 | | 152 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 372.00 | 218 158.00 | | 216 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |