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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 453.00 | 38 098.00 | 5 355.00 | 43 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 350.00 | 250.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 984.00 | 73 275.00 | 149 709.00 | 222 984.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 764.00 | 173 995.00 | 218 770.00 | 392 764.00 |
BT Marchandises | 272 158.00 | 3 045.00 | 269 113.00 | 272 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 318.00 | | 1 748 318.00 | 1 748 318.00 |
BZ Autres créances | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 1 739 429.00 | | 1 739 429.00 | 1 739 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 471.00 | 3 045.00 | 3 955 426.00 | 3 958 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 235.00 | 177 040.00 | 4 174 196.00 | 4 351 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894.00 | 61 271.00 | 622.00 | 61 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 685 100.00 | 518 578.00 | | 685 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 139.00 | 165 323.00 | | 523 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 808.00 | 1 565 470.00 | | 2 091 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 627.00 | 393 372.00 | | 543 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 443.00 | 183 201.00 | | 102 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 188.00 | 556 330.00 | | 818 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 195.00 | 208 888.00 | | 328 195.00 |
EA Autres dettes | 243 717.00 | 274 960.00 | | 243 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 418.00 | 14 870.00 | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 388.00 | 1 611 620.00 | | 2 082 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 196.00 | 3 183 090.00 | | 4 174 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 239.00 | 139 344.00 | 3 210 583.00 | 3 071 239.00 |
FG Production vendue services | 1 135 920.00 | 20 200.00 | 1 156 120.00 | 1 135 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 160.00 | 159 544.00 | 4 366 704.00 | 4 207 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 748.00 | | | 439 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 392.00 | 5 131.00 | | 150 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 139.00 | 5 131.00 | | 590 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 987.00 | 206.00 | | 100 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 481.00 | 6 227.00 | | 60 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 861.00 | 6 433.00 | | 166 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 278.00 | -1 302.00 | | 423 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 753.00 | 71 113.00 | | 156 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 341.00 | 4 471 805.00 | | 5 042 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 202.00 | 4 306 483.00 | | 4 519 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 139.00 | 165 323.00 | | 523 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 952.00 | 2 478.00 | | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
6T Sur comptes clients | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 243.00 | 87 243.00 | 15 000.00 | 102 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 188.00 | 818 188.00 | | 818 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UX Autres créances clients | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 627.00 | 391 585.00 | 152 042.00 | 543 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910 171.00 | 1 910 171.00 | | 1 910 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 004.00 | 1 910 171.00 | 62 833.00 | 1 973 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 388.00 | 1 915 346.00 | 167 042.00 | 2 082 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |