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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 259.00 | 127 261.00 | 17 998.00 | 145 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 065.00 | 151 926.00 | 59 139.00 | 211 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 434.00 | 9 800.00 | 517 634.00 | 527 434.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 465 890.00 | | 465 890.00 | 465 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 226.00 | 9 800.00 | 1 117 426.00 | 1 127 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 291.00 | 161 726.00 | 1 176 565.00 | 1 338 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 334 686.00 | 322 250.00 | | 334 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 505.00 | 12 436.00 | | 88 505.00 |
DL TOTAL (I) | 486 551.00 | 398 046.00 | | 486 551.00 |
DP Provisions pour risques | 96 155.00 | 60 699.00 | | 96 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 155.00 | 60 699.00 | | 96 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 29 326.00 | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 889.00 | 6 902.00 | | 78 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | 28 065.00 | | 196 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 785.00 | 286 036.00 | | 281 785.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | 14 893.00 | | 13 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 607.00 | 8 507.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 860.00 | 373 728.00 | | 593 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 565.00 | 832 474.00 | | 1 176 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 094 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 53.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 5 143.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 469.00 | 1 006 484.00 | | 2 094 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 965.00 | 994 048.00 | | 2 005 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 505.00 | 12 436.00 | | 88 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 157.00 | | 2 908.00 | 208 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 989.00 | | 2 270.00 | 142 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 503.00 | | 638.00 | 40 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 938.00 | 11 988.00 | | 139 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 273.00 | 11 988.00 | | 115 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 699.00 | 35 456.00 | | 60 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 699.00 | 35 456.00 | | 60 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
UX Autres créances clients | 527 434.00 | 527 434.00 | | 527 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VP Divers | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 785.00 | 281 785.00 | | 281 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 247.00 | 661 106.00 | 41 141.00 | 702 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 860.00 | 580 087.00 | 13 773.00 | 593 860.00 |